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1、每日查詢(xún)各銀行余額并根據(jù)內(nèi)容結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金及各銀行賬戶(hù)的余額及庫(kù)存現(xiàn)金余額 2、驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷(xiāo)憑證，甄別每一張發(fā)票真?zhèn)巍?3、根據(jù)相關(guān)部門(mén)發(fā)票申請(qǐng)單開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，確認(rèn)開(kāi)票資料準(zhǔn)確無(wú)誤； 4、核對(duì)銀行回單和原始申請(qǐng)單、收到的發(fā)票，手續(xù)齊全后交到會(huì)計(jì)處； 5、根據(jù)審批無(wú)誤的付款申請(qǐng)單給供應(yīng)商付款。 6、各銀行賬戶(hù)的管理，支票簽發(fā)等，將已簽發(fā)支票及時(shí)登記支票登記簿，以備查詢(xún)。 7、每周二公司員工費(fèi)用審核及報(bào)銷(xiāo)；督促未報(bào)銷(xiāo)借款員工及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。 8、公司內(nèi)部費(fèi)用類(lèi)憑證交到總經(jīng)室跟進(jìn)審批以及最終支付業(yè)務(wù)。 9、外出購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、支票；辦理銀行支付、開(kāi)立、解除業(yè)務(wù)；按時(shí)取回銀行回單及銀行對(duì)賬單。 10、 月末根據(jù)銀行對(duì)賬單編制月末現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表和每月10日前銀行存款余額調(diào)節(jié)表并查明原因上報(bào)。 11、每月10日前各銀行繳稅；銀行證件年檢及換證。 12、 其他輔助性工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。