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崗位職責(zé)： 1.現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2.編制每月銀行調(diào)節(jié)表。 3.負(fù)責(zé)每日盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符； 根據(jù)各部門訂貨單據(jù)做銀行付款處理。 4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、法人章。 5.負(fù)責(zé)銀行承兌的申請(qǐng)，遞交材料、承兌領(lǐng)取及發(fā)放等相關(guān)手續(xù)；貸款資料的遞送。 6.負(fù)責(zé)各個(gè)銀行賬戶的年檢及變更。 7.負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)，稅務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)。 8.負(fù)責(zé)各銀行到款進(jìn)賬查詢，收款后通知各部門收款信息，讓各部門簽字確認(rèn)，并將銀行回單傳遞給相關(guān)的制單人員。 9.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、職工臨時(shí)借款的監(jiān)管及追蹤銷賬。 10.負(fù)責(zé)每月金蝶系統(tǒng)收付款歸類統(tǒng)計(jì)。 11.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 任職資格： 1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，至少有一年工作經(jīng)驗(yàn)； 2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 3.熟練使用金蝶軟件和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)； 4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力； 5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神；