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1、制訂公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立、健全財務(wù)管理體系，如固定資產(chǎn)管理制度、票據(jù)管理制度等；
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作；
3、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算；
4、分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況，參與公司的經(jīng)營管理。
5、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作；
6、參與公司固定資產(chǎn)、存貨盤點工作，配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點；
7、負(fù)責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查；
8、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作，審核材料及設(shè)備工裝模具采購合同、運輸服務(wù)合同、貸款合同、委托加工合同、銷售合同、邊角余料出賣合同等的簽核；
9、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析；
10、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表填制。
11、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；
12、審核成本會計成本核算原材料入出庫、成品入出庫、費用分配的記賬憑證；
審核出納現(xiàn)金銀行存款收付記財憑證；
13、審核并抽查公司員工工資核算表，匯總?cè)竟べY表，完成工資占銷售比例表。匯總審核每月各部門資金預(yù)測，并及時上報集團(tuán)總部，跟催資金流入情況；
14、根據(jù)年度銷售計劃，會同各部門編制年度預(yù)算（利潤表預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算），并跟蹤年度預(yù)算執(zhí)行情況；對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；
15、與當(dāng)?shù)刎敹愊到y(tǒng)建立良好關(guān)系，完成各項審計工作；
16、負(fù)責(zé)部門及人員管理工作， 培訓(xùn)及發(fā)展部門員工，完成年度部門培訓(xùn)計劃，提高員工技能及素質(zhì)；
17、負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核廢舊物品、邊角余料、廢舊物品出售過程及相關(guān)手續(xù)的辦理，及出門證的辦理工作；
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項；