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職責(zé)描述： 1、公司資金管理； 2、與銀行及外部會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)接； 3、負(fù)責(zé)公司的款項(xiàng)收支、回單打??； 4、定期核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 5、關(guān)注各銀行帳戶余額，根據(jù)業(yè)務(wù)需求資金，及時(shí)調(diào)配資金，確保賬戶余額維持合理水平； 6、負(fù)責(zé)銀行理財(cái)交易操作； 7、負(fù)責(zé)庫(kù)存資金、支付寶小額資金日常管理； 8、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的銀行存取業(yè)務(wù)； 9、定期核對(duì)清查內(nèi)部備用資金，編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表； 10、按周、按月編制資金報(bào)告，報(bào)送管理層審閱； 11、行政事務(wù)類(lèi)工作； 任職要求： 1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)類(lèi)專業(yè)、大專以及以上學(xué)歷； 2、辦公電腦熟練 3、有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 4、服務(wù)意識(shí)好，執(zhí)行力強(qiáng)。