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職責(zé)描述：

1.負(fù)責(zé)日常銀行收支業(yè)務(wù)操作，整理銀行付款記錄發(fā)送至申請(qǐng)人，執(zhí)行銀行對(duì)賬等與銀行工作的對(duì)接；

2.審核出差等各類(lèi)費(fèi)用單據(jù)的正確性和合規(guī)性；

3.審核業(yè)務(wù)部門(mén)交付的對(duì)外付款單據(jù)的合規(guī)性和正確性，并登陸ERP系統(tǒng)，填制對(duì)外付款申請(qǐng)，將單據(jù)交由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，確保業(yè)務(wù)資金付款及時(shí)準(zhǔn)確；

4.定期匯報(bào)公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性，并編制資金日?qǐng)?bào)/月報(bào)/年報(bào)；

5.提交銀行開(kāi)銷(xiāo)戶、預(yù)留印鑒變更申請(qǐng)，并辦理相關(guān)手續(xù)及相關(guān)年檢工作；

6.及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資料等財(cái)務(wù)文檔，按照公司要求查閱、復(fù)印相關(guān)文件；

7.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開(kāi)具申領(lǐng)等事宜，并完善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)等；

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1.會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷

2.具備一定的會(huì)計(jì)理論專(zhuān)業(yè)知識(shí)

3.熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，會(huì)金蝶ERP系統(tǒng)者優(yōu)先

4.具有良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力，有人事管理能力的優(yōu)先錄取

5.具有團(tuán)隊(duì)精神，工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，精干利落。