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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)集中化管理公司日常資金收付等資金結(jié)算工作； 2、負(fù)責(zé)集中化管理和維護(hù)公司銀行賬戶(hù)、網(wǎng)銀體系，對(duì)接處理銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)售匯等常規(guī)工作； 3、定期編制資金報(bào)表、資金計(jì)劃和預(yù)測(cè)，根據(jù)公司月度預(yù)算動(dòng)態(tài)展現(xiàn)資金情況； 4、持續(xù)優(yōu)化資金管理制度和系統(tǒng)自動(dòng)化配置，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用效率； 5、在上級(jí)指導(dǎo)下配合融資工作；合理配置理財(cái)產(chǎn)品，做好外匯管理，在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下多多創(chuàng)造財(cái)務(wù)效益； 6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)的一些綜合性事務(wù)，完成上級(jí)交辦的其它。 任職資格： 1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)； 2、3年以上專(zhuān)職出納工作經(jīng)驗(yàn)； 3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 4、有良好的職業(yè)操守 。