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職責(zé)描述： 職位：應(yīng)付會計(jì) 崗位職責(zé)： 一、 銀行賬管理工作 1. 負(fù)責(zé)辦理銀行開戶、銷戶、開立網(wǎng)銀及其他銀行相關(guān)業(yè)務(wù)； 2. 負(fù)責(zé)登記逐筆順序登記銀行存款日記賬，編制余額調(diào)節(jié)表 3. 負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行回單、對賬單、銀行詢證函等工作； 二、 應(yīng)付賬款管理工作 1. 負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算和管理，包括對應(yīng)付賬款的確認(rèn)、審核、記錄和支付等工作。同時，需要進(jìn)行定期的對賬和清理，確保應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性和及時性。 2. 負(fù)責(zé)辦理資金支付，承兌匯票等資金結(jié)算工作； 三、 資金管理工作 1. 負(fù)責(zé)編制應(yīng)付資金周報(bào)表、資金月報(bào)、年報(bào)表 2. 負(fù)責(zé)公司資金管理，資金需求預(yù)測，調(diào)配與監(jiān)管 四、 憑證管理工作 1. 負(fù)責(zé)應(yīng)付憑證整理工作。 五、 系統(tǒng)維護(hù) 1. 遇到和財(cái)務(wù)系統(tǒng)出問題，及時和IT溝通解決，協(xié)助公司、團(tuán)隊(duì)，完成項(xiàng)目應(yīng)收和財(cái)務(wù)的系統(tǒng)化工作，包括預(yù)期目標(biāo)的設(shè)置、溝通以及測試。 六、 其他工作 1.主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作 職位：應(yīng)收會計(jì) 崗位職責(zé)： 一． 收款管理 1. 每日及時核對美金和人民幣到賬，提醒業(yè)務(wù)人員進(jìn)行認(rèn)款核銷，對于無法正常核銷的款項(xiàng)及時提醒相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)款，確保賬款的及時認(rèn)領(lǐng)。 2. 發(fā)送DSP的收款核銷至Oracle，并核對oracle的銀行明細(xì)是否與收款一致。 3. 考核每個項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)的開票、收款和核銷情況，并制作相關(guān)報(bào)表； 二． 授信管理 1.負(fù)責(zé)客戶的授信管理工作 2.負(fù)責(zé)每月出具授信臺賬 三． 超期管理 1. 每月制作應(yīng)收賬款分析表；重點(diǎn)客戶應(yīng)收跟蹤表； 2. 每月制作應(yīng)收賬款節(jié)點(diǎn)考核表 3. 協(xié)助運(yùn)管處理逾期風(fēng)險(xiǎn)表里的核銷余額和追索措施。 4. 依據(jù)應(yīng)收賬齡表，及時發(fā)送超期明細(xì)至各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，避免出現(xiàn)賬款超期未付的情況，并及時告知相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展情況，確保信息有效傳達(dá)。 四． 開票工作 1. 負(fù)責(zé)發(fā)票開具工作 2. 負(fù)責(zé)核對稅務(wù)開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)、DSP開票數(shù)據(jù)和ORACLE數(shù)據(jù)的一致性。 五． 系統(tǒng)維護(hù)工作 1. 遇到和財(cái)務(wù)系統(tǒng)出問題，及時和IT溝通解決，協(xié)助公司、團(tuán)隊(duì)，完成項(xiàng)目應(yīng)收和財(cái)務(wù)的系統(tǒng)化工作，包括預(yù)期目標(biāo)的設(shè)置、溝通以及測試。 六． 其他工作 1. 主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 KPI考核關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)： 1. 授信準(zhǔn)確，以及覆蓋率100% 2. 每月各類應(yīng)收報(bào)表準(zhǔn)確及時提交。 3. 確保應(yīng)收及時開票，超期及時反饋。 4. 應(yīng)收賬款節(jié)點(diǎn)考核報(bào)表及時準(zhǔn)確提交 5. 協(xié)助超期應(yīng)收催款 任職要求： 三年及以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)