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崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金管理、銀行存款管理和資金結(jié)算工作，確保公司資金運(yùn)作順暢；
2、定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行對賬，編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證賬實(shí)相符；
3、協(xié)助總賬會計(jì)完成月末結(jié)賬工作，包括但不限于費(fèi)用報(bào)銷審核、憑證整理、月末盤點(diǎn)等；

4、根據(jù)公司融資需求，負(fù)責(zé)辦理銀行的授信工作;
5、負(fù)責(zé)配合金融機(jī)構(gòu)開展貸前調(diào)查、貸中審查、貸后核查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)公司銀行日常賬戶開戶、維護(hù)、變更、注銷等業(yè)務(wù)；

7、負(fù)責(zé)保管資金、票據(jù)、網(wǎng)銀Ukey、對賬單等財(cái)務(wù)資料，確保安全；

8、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)使用、維護(hù)和對接，付款流程跟進(jìn)和完結(jié)操作，負(fù)責(zé)各類資金基礎(chǔ)報(bào)表編制上報(bào)工作；
9、處理稅務(wù)相關(guān)事務(wù)，如發(fā)票開具、可抵扣發(fā)票整理等；
10、配合內(nèi)外部審計(jì)工作，及時(shí)提供所需資料；
11、其他由上級安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

任職資格

1、 本科及以上學(xué)歷，擁有財(cái)務(wù)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，具備初級會計(jì)職稱者優(yōu)先；

2、 熟悉國家財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度；

3、 具備良好的數(shù)字敏感性和細(xì)致的工作態(tài)度；

4、 熟練使用辦公軟件（Excel、Word等）及財(cái)務(wù)軟件；

5、 良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受一定的工作壓力；

6、 品德端正、愛崗敬業(yè)，認(rèn)同公司企業(yè)文化，嚴(yán)守職業(yè)道德及公司各項(xiàng)保密制度；