職位描述
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1、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后,要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對,按幣 種和賬號分開設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬",并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;
3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金;
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;
5、要積極配合銀行做好對賬,報賬工作,定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙;
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。
職位福利:彈性工作、包吃、五險一金、不加班、定期團建
工作地點
地址:成都成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))成都龍泉驛區(qū)惠王陵西路155號
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職位發(fā)布者
肖女士/..HR
四川長征車業(yè)集團有限公司
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汽車·摩托車
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1000人以上
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公司性質(zhì)未知
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成都市成華區(qū)東三環(huán)二段龍?zhí)豆I(yè)園航天路2號
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