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職位描述： 1、 統(tǒng)計(jì)接收每日各銀行的到款信息，及時(shí)傳遞相關(guān)商務(wù)人員，并匯總接收反饋結(jié)果 2、 審核及支付報(bào)銷款 3、 負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全，做到日清月結(jié) 4、 收付款，保管各種空白支票、票據(jù)、印鑒及財(cái)務(wù)類文檔的整理和歸檔 5、 每月按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬等 6、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 任職要求： 1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書優(yōu)先； 2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)； 4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力； 5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。