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崗位職責(zé)： 1、確保銀行賬戶(hù)及資金安全 1.1、完成事業(yè)部銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、年檢工作； 1.2、完成事業(yè)部銀行賬戶(hù)操作KEY管理，根據(jù)集團(tuán)資金制度實(shí)施賬戶(hù)管理， 確保銀行賬戶(hù)安全。 2、確保銀行融資工作及時(shí)完成，融資資金及時(shí)到位 2.1、完成集團(tuán)銀行授信額度管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時(shí)對(duì)授信額度進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)進(jìn)行還款、續(xù)貸工作； 2.2、完成集團(tuán)銀行承兌匯票準(zhǔn)確開(kāi)具，審核開(kāi)票資料完整； 2.3、完成集團(tuán)銀行保函、信用證辦理，審核開(kāi)具保函、信用證資料完整。 3、確保網(wǎng)銀支付及時(shí)、準(zhǔn)確 3.1、完成集團(tuán)付款申請(qǐng)復(fù)核，及時(shí)支付款項(xiàng)； 3.2、完成集團(tuán)資金流程監(jiān)控及銀行付款資料傳遞。 4、確?？蛻?hù)信用管理有效執(zhí)行 4.1、完成客戶(hù)信用管理制度的建立及執(zhí)行； 4.2、監(jiān)控相關(guān)制度執(zhí)行情況，并提出合理化建議。 5、確保資金計(jì)劃準(zhǔn)確，做好資金安排 5.1、完成資金計(jì)劃合并編制及審核； 5.2、跟蹤落實(shí)資金計(jì)劃的實(shí)施情況。 6、加強(qiáng)外匯管理，減少外匯風(fēng)險(xiǎn) 6.1、完成月度外匯分析報(bào)告、分析外匯趨勢(shì)，結(jié)合相關(guān)外幣政策，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。 任職資格： 1、本科及以上學(xué)歷，審計(jì)經(jīng)理級(jí)崗位經(jīng)驗(yàn)； 2、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、金融法規(guī)； 3、熟悉網(wǎng)銀、銀行票據(jù)、銀行單據(jù)等操作； 4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公自動(dòng)化操作； 5、必須有會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)，CPA***；英語(yǔ)能夠流利交流 6、有集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享中心資金管理工作經(jīng)驗(yàn)；