上海
10年以上
本科
2026-03-13 09:45:31
2394人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
一 融資業(yè)務：
1 根據(jù)集團需要廣泛建立及維護與銀行的良好關系，代表公司進行融資關鍵條款談判，準備銀行所需盡職調查資料，回答授信銀行相關問題；
2 管理整個融資流程，確保所有法律文件完備并按時簽署；
3 確保融資資金按計劃到賬、及時合理使用。
二 資金管理：
1 精細化資金流預測，確保日常運營及還貸所需流動性，避免各類風險；
2 優(yōu)化營運資金管理，合理安排應收應付等事項；
3 配合集團需要搭建外貿公司資金平臺，為總部、工廠、外貿公司、其他投資公司提供資金通道，以符合監(jiān)管當局的要求。
三 日常財務工作：
1 時刻關注市場利率，采用多家銀行詢價比價、多種方式處理銀票（貼現(xiàn)、***、據(jù)票池）等方式進行票據(jù)處理；
2 做好公司的經營及費用預算并加以管控；
3 熟悉保稅區(qū)金融業(yè)務，利用離岸業(yè)務白名單優(yōu)勢，探索新業(yè)務、發(fā)掘新機會；
4 管理公司財務人員，帶領團隊學習集團文化、參與集團MBOS活動。
5 熟悉國際業(yè)務，了解最新的國家政策；
1 根據(jù)集團需要廣泛建立及維護與銀行的良好關系，代表公司進行融資關鍵條款談判，準備銀行所需盡職調查資料，回答授信銀行相關問題；
2 管理整個融資流程，確保所有法律文件完備并按時簽署；
3 確保融資資金按計劃到賬、及時合理使用。
二 資金管理：
1 精細化資金流預測，確保日常運營及還貸所需流動性，避免各類風險；
2 優(yōu)化營運資金管理，合理安排應收應付等事項；
3 配合集團需要搭建外貿公司資金平臺，為總部、工廠、外貿公司、其他投資公司提供資金通道，以符合監(jiān)管當局的要求。
三 日常財務工作：
1 時刻關注市場利率，采用多家銀行詢價比價、多種方式處理銀票（貼現(xiàn)、***、據(jù)票池）等方式進行票據(jù)處理；
2 做好公司的經營及費用預算并加以管控；
3 熟悉保稅區(qū)金融業(yè)務，利用離岸業(yè)務白名單優(yōu)勢，探索新業(yè)務、發(fā)掘新機會；
4 管理公司財務人員，帶領團隊學習集團文化、參與集團MBOS活動。
5 熟悉國際業(yè)務，了解最新的國家政策；
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：上海虹口區(qū)上海白玉蘭廣場辦公樓
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詳細位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
