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崗位職責(zé)：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金，空白收據(jù)、銀行支票、有價證券、財務(wù)印鑒、發(fā)票、銀行U盾及保險柜鑰匙，并定期盤點核對，確保各類現(xiàn)金、支票等安全性。
3、負責(zé)管理銀行賬戶，與銀行對接，辦理存、取款業(yè)務(wù)。辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月末及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、押金明細的工作，做到日清月結(jié)、賬款相符。
5、負責(zé)每日對現(xiàn)金進行日盤，制作資金日報表、月末進行月盤，提報銀行存款余額調(diào)節(jié)表等表單。
6、負責(zé)對會計或單位領(lǐng)導(dǎo)審核的收、付款業(yè)務(wù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算、并對到賬進行提醒；根據(jù)收款的金額在用友系統(tǒng)中錄收款單和發(fā)票維護。
7、負責(zé)報銷票據(jù)的粘貼、單據(jù)的填寫工作。
8、負責(zé)跟進各蛋點報表及蛋款的上交及時性的統(tǒng)計和催收工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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