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崗位職責(zé):

一、資金管理

1、管控銀行賬戶余額和主要資金流水；

2、編制短期（日/周/月）和中長(zhǎng)期（季度/年度）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)；

3、識(shí)別潛在的現(xiàn)金流缺口或盈余，確保公司始終擁有足夠的可用資金滿足日常運(yùn)營(yíng)和到期債務(wù)償付需求；

二、銀行賬戶與資金結(jié)算管理

1、銀行關(guān)系管理，包括銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷，管理與各合作銀行的總體關(guān)系，談判服務(wù)費(fèi)用、存款利率、貸款利率、授信條件等；

2、在確保安全性和流動(dòng)性的前提下，對(duì)臨時(shí)性閑置資金進(jìn)行保值增值操作；

2、日常收付款操作與監(jiān)控：執(zhí)行或監(jiān)督所有大額、重要的資金支付（確保授權(quán)、合規(guī)、安全），管理收款流程，加速資金回籠；

3、確保及時(shí)、準(zhǔn)確地完成所有銀行賬戶的余額調(diào)節(jié)工作，查明并處理未達(dá)賬項(xiàng)。

4、司庫(kù)相關(guān)管理工作。

三、籌融資管理

1、根據(jù)資金需求和資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃，安排短期和中長(zhǎng)期融資；

2、準(zhǔn)備融資申請(qǐng)材料，參與融資談判（利率、期限、擔(dān)保條件等），控制融資成本。

3、申請(qǐng)、維護(hù)和監(jiān)控銀行及其他金融機(jī)構(gòu)授予的授信額度使用情況，確保在需要時(shí)可用。

四、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

1、識(shí)別并控制外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口；

2、定期出具外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告；

五、其他資金相關(guān)工作

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類、金融類專業(yè)；

2.精通中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的法規(guī)、政策，具有良好的財(cái)務(wù)管理能力、 學(xué)習(xí)能力和分析分析能力和嚴(yán)密的邏輯思維能力；

3.具備良好的人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力以及團(tuán)隊(duì)合作精神，抗壓能力強(qiáng)，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情、敬業(yè)精神；

4.具備較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)能力，具備一定的英文工作能力。