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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
2、負(fù)責(zé)查詢銀行存款余額，準(zhǔn)確編制資金周報(bào)；
3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)財(cái)務(wù)印章、空白收據(jù)和空白支票及銀行U-KEY；
4、負(fù)責(zé)查詢并反饋?zhàn)赓U項(xiàng)目的還款情況；
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
6、負(fù)責(zé)配合銀行等有關(guān)部門做好對賬、報(bào)賬工作；
7、負(fù)責(zé)配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理，庫存現(xiàn)金對帳；
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理、銀行開戶、按時交納稅款、購買增值稅發(fā)票；
9、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。