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崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銀行收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確處理流程，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具并匯報(bào)資金進(jìn)出明細(xì)及余額表；
2、負(fù)責(zé)資金相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的編制，做到及時(shí)準(zhǔn)確，對(duì)資金有關(guān)科目進(jìn)行分析管理，對(duì)異常事項(xiàng)做到及時(shí)處理；
3、根據(jù)公司資金管理制度，合理控制庫(kù)存現(xiàn)金量，定期與銀行對(duì)賬，確保資金使用和管理的安全性；月末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
4、根據(jù)資金需求，合理安排各銀行賬戶資金，了解銀行理財(cái)及費(fèi)用政策，針對(duì)閑置資金，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品；負(fù)責(zé)與銀行等日常關(guān)系的維護(hù)；
5、負(fù)責(zé)資金相關(guān)的各項(xiàng)管理報(bào)表的編制與報(bào)送，各類銀行憑證的整理歸檔與保管；
6、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等各種結(jié)算方式的操作規(guī)范和注意事項(xiàng)；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景;
2、熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)和辦公軟件(如Excel、Word、PPT等):
3、熟悉財(cái)務(wù)、稅務(wù)工作流程及相關(guān)財(cái)稅政策，以及財(cái)務(wù)信息化管理相關(guān)知識(shí);
4、工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則；
5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)。