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一、 崗位職責 (Job Description) 1、往來對賬與差異處理 （1）定期（每月 / 每季度）與客戶、供應商進行往來賬款對賬，制作對賬表。 （2）針對對賬中發(fā)現(xiàn)的差異，協(xié)同業(yè)務部門核實原因并推動解決，確保賬賬相符、賬實相符。 2、款項跟蹤與協(xié)助催收 （1）跟蹤應收款項到賬情況，對逾期未收回的賬款，及時提醒業(yè)務部門并協(xié)助開展初步催收工作。 （2）關(guān)注應付賬款到期日，配合資金計劃，提醒上級安排付款，確保按時履約。 3、報表編制與數(shù)據(jù)提供 （1）按月編制《應收款賬齡分析表》《應付款賬齡分析表》，清晰呈現(xiàn)往來款賬期分布，為信用管理、資金安排提供數(shù)據(jù)支持。 （2）配合財務主管或其他崗位，提供應收應付相關(guān)的財務數(shù)據(jù)，輔助財務分析或?qū)徲嫻ぷ鳌?4、核對并完善進銷存數(shù)據(jù)。 5、資料管理與歸檔。整理應收應付相關(guān)的合同、單據(jù)、對賬記錄等資料，按公司檔案管理要求分類歸檔，保證資料完整、可查。 三、任職資格要求 1、教育背景：本科及以上學歷，財務、會計、審計等相關(guān)專業(yè)。 2、專業(yè)技能：熟悉財務基礎(chǔ)知識，了解《企業(yè)會計準則》中往來賬款的核算要求，能熟練操作 Excel（透視表、函數(shù)運用等）。 3、工作經(jīng)驗（必需）：3-5年，至少1年及以上財務往來核算相關(guān)工作經(jīng)驗。 4、素質(zhì)要求：工作細致、責任心強，具備良好的數(shù)字敏感度，溝通協(xié)調(diào)能力較好，能與業(yè)務部門、外部客戶等順暢對接。有團隊協(xié)作精神，能配合團隊完成財務核算相關(guān)工作。 5、其他條件：持有初級會計專業(yè)技術(shù)資格證書優(yōu)先。