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一、現(xiàn)金管理
1、日常收付：按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付，當(dāng)面點(diǎn)清、及時(shí)入賬
2、保管與盤(pán)點(diǎn):妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)等，確保安全；每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符
二、銀行業(yè)務(wù)處理
1、結(jié)算辦理：填寫(xiě)支票、匯票、本票等票據(jù)，辦理銀行匯款、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付等各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、賬戶管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等手續(xù)，保管好相關(guān)印鑒和資料。
3、對(duì)賬：定期核對(duì)銀行賬戶，打印銀行對(duì)賬單，確保賬實(shí)一致。
4、登記日記賬：序時(shí)登記銀行存款日記賬，下班前匯總上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
三、票據(jù)與憑證管理
1、票據(jù)管理：購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用和注銷(xiāo)支票、發(fā)票等重要空白票據(jù)，建立登記簿進(jìn)行備查。
2、單據(jù)審核：審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及相關(guān)原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性（如審批手續(xù)是否齊全、金額是否正確）。
3、憑證整理：根據(jù)銀行流水打印回單，粘貼整理好原始憑證后進(jìn)行賬務(wù)處理，待月結(jié)后打印記賬憑證并裝訂成冊(cè)保管。
四、其他相關(guān)工作
1、工資發(fā)放：配合人力資源部門(mén)，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金等。
2、報(bào)銷(xiāo)支付：審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)性，按審批程序辦理報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)支付。
3、外匯業(yè)務(wù)：涉及外幣的銀行賬戶，辦理外匯收付、結(jié)算。
4、開(kāi)具發(fā)票：根據(jù)銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)票申請(qǐng)及時(shí)開(kāi)具發(fā)票并整理歸檔。
任職要求：
1.全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，具備出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3.熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法，了解財(cái)務(wù)軟件操作；
4.具備良好的數(shù)字敏感度，工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)；
5.優(yōu)秀的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠高效完成財(cái)務(wù)任務(wù)。