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1. 每月及時、準(zhǔn)確的完成公司員工的日常報銷事宜； 2. 根據(jù)倉庫預(yù)制的原材料、備件，公用物資、設(shè)備及軟件資產(chǎn)等發(fā)票進(jìn)行審核，效驗(yàn)，并制自財務(wù)憑證；根據(jù)銀行回單和銀行承兌匯票，及時、準(zhǔn)確完成系統(tǒng)清賬工作 3. 根據(jù)供應(yīng)商情況，提供付款明細(xì)，核對應(yīng)付賬，保證賬賬相符，并編制余額調(diào)節(jié)表； 4. 編制資金付款計劃和資金平衡表； 5. 定期針對應(yīng)付賬款進(jìn)行賬齡分析，對于長賬齡應(yīng)付款及時預(yù)警提醒; 6. 定期或不定期對公司物資、資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對； 7. 配合完成各類審計工作,提供審計需求數(shù)據(jù)及問題反饋； 8. 審核財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)生成的開票請求，開具系統(tǒng)發(fā)票并觸發(fā)稅務(wù)發(fā)票的開具,核對系統(tǒng)發(fā)票與稅務(wù)發(fā)票數(shù)據(jù)一致性； 9. 核對收入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，完成收入截止性測試，并針對未開票訂單及時復(fù)核、反饋和追蹤，確保公司收入完整性； 10. 根據(jù)客戶回款，及時、準(zhǔn)確完成系統(tǒng)清賬工作； 11. 及時完成與客戶的往來賬務(wù)對賬及往來函證確認(rèn)工作，確保應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性； 12. 定期針對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，評估應(yīng)收賬款質(zhì)量，合理計提壞賬準(zhǔn)備；對于長賬齡應(yīng)收款給予銷售及工廠BP及時預(yù)警提醒, 防止呆壞賬發(fā)生; 13. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 1. 2年以上制造業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)； 2. 熟悉SAP FICO相關(guān)模塊使用，了解SAP底表及數(shù)據(jù)源基本邏輯者優(yōu)先； 3. 熟練操作Office excel, word以及PPT軟件的相關(guān)使用； 4. 有較強(qiáng)的抗壓性，對數(shù)字的敏感性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的責(zé)任心。